- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)
中間財務諸表
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2021年 6月23日現在 | 当中間計算期間末 2021年12月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 205,117,594 | 112,294,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,459,989,491 | 930,972,239 | |||
| 未収入金 | 7,688,994 | 7,392,662 | |||
| 流動資産合計 | 1,672,796,079 | 1,050,659,548 | |||
| 資産合計 | 1,672,796,079 | 1,050,659,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 445,740 | 2,583,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,807 | 125,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,043,383 | 5,507,082 | |||
| 未払利息 | 200 | 133 | |||
| その他未払費用 | 91,311 | 62,481 | |||
| 流動負債合計 | 8,763,441 | 8,278,622 | |||
| 負債合計 | 8,763,441 | 8,278,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,556,260,500 | ※1 962,048,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 107,772,138 | 80,332,377 | |||
| (分配準備積立金) | 91,065,952 | 49,116,087 | |||
| 元本等合計 | 1,664,032,638 | 1,042,380,926 | |||
| 純資産合計 | 1,664,032,638 | 1,042,380,926 | |||
| 負債純資産合計 | 1,672,796,079 | 1,050,659,548 | |||
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