- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/24-2023/06/23)
中間財務諸表
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2022年 6月23日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 242,253,549 | 117,670,379 | |||
| 親投資信託受益証券 | 704,059,660 | 344,259,792 | |||
| 未収入金 | 4,944,167 | 5,824,047 | |||
| 流動資産合計 | 951,257,376 | 467,754,218 | |||
| 資産合計 | 951,257,376 | 467,754,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,702,452 | 4,261,713 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,544 | 77,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,776,047 | 3,402,944 | |||
| 未払利息 | 421 | 254 | |||
| その他未払費用 | 54,178 | 38,572 | |||
| 流動負債合計 | 6,641,642 | 7,780,827 | |||
| 負債合計 | 6,641,642 | 7,780,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 989,942,415 | ※1 494,113,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △45,326,681 | ※2 △34,140,402 | |||
| (分配準備積立金) | 62,796,449 | 28,840,426 | |||
| 元本等合計 | 944,615,734 | 459,973,391 | |||
| 純資産合計 | 944,615,734 | 459,973,391 | |||
| 負債純資産合計 | 951,257,376 | 467,754,218 | |||
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