インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,206 |
| コール・ローン | 66,212,858 | 69,810,214 |
| 親投資信託受益証券 | 6,092,947,663 | 6,389,201,739 |
| 未収入金 | 5,888,160 | 441,596 |
| 流動資産計 | 6,165,048,681 | 6,459,480,755 |
| 資産の部合計 | 6,165,048,681 | 6,459,480,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,560,808 | 128,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,203 | 1,383,668 |
| 未払委託者報酬 | 47,931,867 | 50,503,903 |
| 未払利息 | 117 | 496 |
| その他未払費用 | 118,125 | 124,470 |
| 流動負債計 | 53,924,120 | 52,141,221 |
| 負債の部合計 | 53,924,120 | 52,141,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,497,220,632 | 6,516,975,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,096,071 | -109,636,050 |
| （分配準備積立金） | 363,026,469 | 345,775,118 |
| 元本等合計 | 6,111,124,561 | 6,407,339,534 |
| 純資産の部合計 | 6,111,124,561 | 6,407,339,534 |
| 負債・純資産合計 | 6,165,048,681 | 6,459,480,755 |
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