インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,885,559 | 63,033,124 |
| 親投資信託受益証券 | 6,201,758,923 | 5,589,313,595 |
| 未収入金 | 2,162,196 | 44,233,976 |
| 流動資産計 | 6,273,806,678 | 5,696,580,695 |
| 資産の部合計 | 6,273,806,678 | 5,696,580,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,078,102 | － |
| 未払解約金 | 972,522 | 43,822,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,863 | 1,259,460 |
| 未払委託者報酬 | 50,839,595 | 45,970,138 |
| 未払利息 | 124 | 448 |
| その他未払費用 | 125,298 | 113,295 |
| 流動負債計 | 59,408,504 | 91,165,750 |
| 負債の部合計 | 59,408,504 | 91,165,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,078,102,307 | 5,603,230,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,295,867 | 2,184,612 |
| （分配準備積立金） | 608,364,638 | 559,125,720 |
| 元本等合計 | 6,214,398,174 | 5,605,414,945 |
| 純資産の部合計 | 6,214,398,174 | 5,605,414,945 |
| 負債・純資産合計 | 6,273,806,678 | 5,696,580,695 |
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