インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,098,241 | 38,279,356 |
| 親投資信託受益証券 | 3,509,541,988 | 2,905,444,273 |
| 未収入金 | 717,040 | 10,914,716 |
| 流動資産計 | 3,565,357,269 | 2,954,638,345 |
| 資産の部合計 | 3,565,357,269 | 2,954,638,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,140,157 | 2,468,413 |
| 未払解約金 | 10,753,871 | 11,223,316 |
| 未払受託者報酬 | 834,424 | 713,228 |
| 未払委託者報酬 | 30,456,499 | 26,032,792 |
| 未払利息 | 98 | 68 |
| その他未払費用 | 75,036 | 64,132 |
| 流動負債計 | 45,260,085 | 40,501,949 |
| 負債の部合計 | 45,260,085 | 40,501,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,140,157,668 | 2,468,413,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,939,516 | 445,722,581 |
| （分配準備積立金） | 606,384,974 | 597,734,093 |
| 元本等合計 | 3,520,097,184 | 2,914,136,396 |
| 純資産の部合計 | 3,520,097,184 | 2,914,136,396 |
| 負債・純資産合計 | 3,565,357,269 | 2,954,638,345 |
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