インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,279,356 | 42,589,877 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,444,273 | 3,571,150,830 |
| 未収入金 | 10,914,716 | 11,222,776 |
| 流動資産計 | 2,954,638,345 | 3,624,963,483 |
| 資産の部合計 | 2,954,638,345 | 3,624,963,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,468,413 | 2,547,486 |
| 未払解約金 | 11,223,316 | 11,411,898 |
| 未払受託者報酬 | 713,228 | 774,100 |
| 未払委託者報酬 | 26,032,792 | 28,254,821 |
| 未払利息 | 68 | 2 |
| その他未払費用 | 64,132 | 69,612 |
| 流動負債計 | 40,501,949 | 43,057,919 |
| 負債の部合計 | 40,501,949 | 43,057,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,468,413,815 | 2,547,486,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,722,581 | 1,034,419,502 |
| （分配準備積立金） | 597,734,093 | 875,828,440 |
| 元本等合計 | 2,914,136,396 | 3,581,905,564 |
| 純資産の部合計 | 2,914,136,396 | 3,581,905,564 |
| 負債・純資産合計 | 2,954,638,345 | 3,624,963,483 |
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