インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,279,356 | 34,868,409 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,444,273 | 3,257,055,160 |
| 未収入金 | 10,914,716 | 129,340 |
| 流動資産計 | 2,954,638,345 | 3,292,052,909 |
| 資産の部合計 | 2,954,638,345 | 3,292,052,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,468,413 | － |
| 未払解約金 | 11,223,316 | － |
| 未払受託者報酬 | 713,228 | 672,036 |
| 未払委託者報酬 | 26,032,792 | 24,529,639 |
| 未払利息 | 68 | 62 |
| その他未払費用 | 64,132 | 60,423 |
| 流動負債計 | 40,501,949 | 25,262,160 |
| 負債の部合計 | 40,501,949 | 25,262,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,468,413,815 | 2,480,310,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,722,581 | 786,480,537 |
| （分配準備積立金） | 597,734,093 | 561,127,769 |
| 元本等合計 | 2,914,136,396 | 3,266,790,749 |
| 純資産の部合計 | 2,914,136,396 | 3,266,790,749 |
| 負債・純資産合計 | 2,954,638,345 | 3,292,052,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
