インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/14-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,589,877 | 50,324,309 |
| 親投資信託受益証券 | 3,571,150,830 | 4,371,209,146 |
| 未収入金 | 11,222,776 | 2,947,333 |
| 未収利息 | － | 303 |
| 流動資産計 | 3,624,963,483 | 4,424,481,091 |
| 資産の部合計 | 3,624,963,483 | 4,424,481,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,547,486 | － |
| 未払解約金 | 11,411,898 | 6,489,147 |
| 未払受託者報酬 | 774,100 | 892,936 |
| 未払委託者報酬 | 28,254,821 | 32,592,529 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 69,612 | 80,307 |
| 流動負債計 | 43,057,919 | 40,054,919 |
| 負債の部合計 | 43,057,919 | 40,054,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,547,486,062 | 3,089,007,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,034,419,502 | 1,295,418,843 |
| （分配準備積立金） | 875,828,440 | 820,755,774 |
| 元本等合計 | 3,581,905,564 | 4,384,426,172 |
| 純資産の部合計 | 3,581,905,564 | 4,384,426,172 |
| 負債・純資産合計 | 3,624,963,483 | 4,424,481,091 |
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