インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/11-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,780 |
| コール・ローン | 55,897,506 | 50,735,482 |
| 親投資信託受益証券 | 4,607,383,832 | 4,609,631,184 |
| 未収入金 | 11,750 | 373,988 |
| 未収利息 | 719 | 1,959 |
| 流動資産計 | 4,663,293,807 | 4,660,757,393 |
| 資産の部合計 | 4,663,293,807 | 4,660,757,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,218,652 | － |
| 未払解約金 | 75,024 | 3,647,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,484 | 1,000,794 |
| 未払委託者報酬 | 37,612,417 | 36,528,866 |
| その他未払費用 | 92,691 | 90,007 |
| 流動負債計 | 42,029,268 | 41,267,254 |
| 負債の部合計 | 42,029,268 | 41,267,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,218,652,619 | 3,186,319,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,402,611,920 | 1,433,171,027 |
| （分配準備積立金） | 973,768,986 | 907,601,341 |
| 元本等合計 | 4,621,264,539 | 4,619,490,139 |
| 純資産の部合計 | 4,621,264,539 | 4,619,490,139 |
| 負債・純資産合計 | 4,663,293,807 | 4,660,757,393 |
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