有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月3日-平成30年2月13日)
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,347,139,053 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,290,717 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,342,848,336 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,705,917,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9459 | |
| (10,000口当たり) | (9,459 | ) |
(参考)
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,905,370,532 | |
| Ⅱ 負債総額 | 424,210,630 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,481,159,902 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,291,711,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6571 | |
| (10,000口当たり) | (16,571 | ) |
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