- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/11-2026/02/10)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,894,821,836 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,829,929 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,876,991,907 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,586,515,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4989 | |
| (10,000口当たり) | (14,989 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,894,821,836 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,829,929 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,876,991,907 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,586,515,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4989 | |
| (10,000口当たり) | (14,989 | ) |
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