半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 2月10日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 令和 3年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,923,121 | 48,888,346 |
| 親投資信託受益証券 | 4,960,399,375 | 4,111,239,298 |
| 未収入金 | 1,858,847 | 9,220,746 |
| 流動資産合計 | 5,027,181,343 | 4,169,348,390 |
| 資産合計 | 5,027,181,343 | 4,169,348,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,841,277 | - |
| 未払解約金 | 3,134,100 | 8,220,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,955 | 997,740 |
| 未払委託者報酬 | 42,593,876 | 36,417,386 |
| 未払利息 | 115 | 87 |
| その他未払費用 | 104,962 | 89,736 |
| 流動負債合計 | 51,841,285 | 45,725,511 |
| 負債合計 | 51,841,285 | 45,725,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,841,277,540 | 3,855,486,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 134,062,518 | 268,135,927 |
| (分配準備積立金) | 678,249,133 | 538,364,965 |
| 元本等合計 | 4,975,340,058 | 4,123,622,879 |
| 純資産合計 | 4,975,340,058 | 4,123,622,879 |
| 負債純資産合計 | 5,027,181,343 | 4,169,348,390 |
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