- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/14-2025/02/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 2月13日現在 ] | 第8期中間計算期間末 [ 2024年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,589,877 | 50,324,309 |
| 親投資信託受益証券 | 3,571,150,830 | 4,371,209,146 |
| 未収入金 | 11,222,776 | 2,947,333 |
| 未収利息 | - | 303 |
| 流動資産合計 | 3,624,963,483 | 4,424,481,091 |
| 資産合計 | 3,624,963,483 | 4,424,481,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,547,486 | - |
| 未払解約金 | 11,411,898 | 6,489,147 |
| 未払受託者報酬 | 774,100 | 892,936 |
| 未払委託者報酬 | 28,254,821 | 32,592,529 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 69,612 | 80,307 |
| 流動負債合計 | 43,057,919 | 40,054,919 |
| 負債合計 | 43,057,919 | 40,054,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,547,486,062 | 3,089,007,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,034,419,502 | 1,295,418,843 |
| (分配準備積立金) | 875,828,440 | 820,755,774 |
| 元本等合計 | 3,581,905,564 | 4,384,426,172 |
| 純資産合計 | 3,581,905,564 | 4,384,426,172 |
| 負債純資産合計 | 3,624,963,483 | 4,424,481,091 |
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