有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,817,486,936 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,774,674 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,797,712,262 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,745,944,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6847 | |
| (10,000口当たり) | (16,847 | ) |