インド債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2023/05/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

インド債券オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	23,225,494,599
Ⅱ 負債総額	11,795,053
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,213,699,546
Ⅳ 発行済口数	10,014,876,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3179
(10,000口当たり)	(23,179	)

開示資料

決算

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