農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,869,076 | 369,105,839 |
| 親投資信託受益証券 | 3,870,335,374 | 6,505,758,419 |
| 流動資産計 | 4,108,204,450 | 6,874,864,258 |
| 資産の部合計 | 4,108,204,450 | 6,874,864,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,127,361 | － |
| 未払解約金 | 3,735,873 | 8,678,065 |
| 未払受託者報酬 | 929,855 | 1,481,552 |
| 未払委託者報酬 | 15,807,341 | 25,186,308 |
| 未払利息 | 436 | 307 |
| その他未払費用 | 97,404 | 88,822 |
| 流動負債計 | 48,698,270 | 35,435,054 |
| 負債の部合計 | 48,698,270 | 35,435,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,125,262,429 | 4,467,276,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,243,751 | 2,372,153,072 |
| （分配準備積立金） | 230,486,236 | 191,793,050 |
| 元本等合計 | 4,059,506,180 | 6,839,429,204 |
| 純資産の部合計 | 4,059,506,180 | 6,839,429,204 |
| 負債・純資産合計 | 4,108,204,450 | 6,874,864,258 |
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