農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 623,044,688 | 363,215,530 |
| 親投資信託受益証券 | 9,734,973,679 | 15,128,797,150 |
| 流動資産計 | 10,358,018,367 | 15,492,012,680 |
| 資産の部合計 | 10,358,018,367 | 15,492,012,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,288,242 | － |
| 未払解約金 | 32,363,829 | 21,924,907 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,543 | 3,592,030 |
| 未払委託者報酬 | 39,007,173 | 61,064,477 |
| 未払利息 | 1,211 | 407 |
| その他未払費用 | 226,441 | 215,461 |
| 流動負債計 | 141,181,439 | 86,797,282 |
| 負債の部合計 | 141,181,439 | 86,797,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,117,112,963 | 8,393,372,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,099,723,965 | 7,011,842,942 |
| （分配準備積立金） | 1,426,051,946 | 1,287,737,409 |
| 元本等合計 | 10,216,836,928 | 15,405,215,398 |
| 純資産の部合計 | 10,216,836,928 | 15,405,215,398 |
| 負債・純資産合計 | 10,358,018,367 | 15,492,012,680 |
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