農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 419,806,608 | 534,343,310 |
| 親投資信託受益証券 | 17,403,830,232 | 23,779,733,380 |
| 流動資産計 | 17,823,636,840 | 24,314,076,690 |
| 資産の部合計 | 17,823,636,840 | 24,314,076,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,105,504 | － |
| 未払解約金 | 8,965,450 | 13,747,932 |
| 未払受託者報酬 | 4,628,604 | 6,090,715 |
| 未払委託者報酬 | 78,686,258 | 103,542,071 |
| 未払利息 | 705 | 1,193 |
| その他未払費用 | 493,120 | 365,380 |
| 流動負債計 | 153,879,641 | 123,747,291 |
| 負債の部合計 | 153,879,641 | 123,747,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,184,250,828 | 12,889,115,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,485,506,371 | 11,301,213,841 |
| （分配準備積立金） | 1,099,365,799 | 1,011,460,593 |
| 元本等合計 | 17,669,757,199 | 24,190,329,399 |
| 純資産の部合計 | 17,669,757,199 | 24,190,329,399 |
| 負債・純資産合計 | 17,823,636,840 | 24,314,076,690 |
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