農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 989,342,324 | 1,846,101,390 |
| 親投資信託受益証券 | 33,206,177,615 | 42,030,781,875 |
| 流動資産計 | 34,195,519,939 | 43,876,883,265 |
| 資産の部合計 | 34,195,519,939 | 43,876,883,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 313,234,339 | － |
| 未払解約金 | 81,760,269 | 104,839,140 |
| 未払受託者報酬 | 7,798,971 | 10,549,469 |
| 未払委託者報酬 | 132,582,452 | 179,340,919 |
| 未払利息 | 2,046 | 564 |
| その他未払費用 | 833,258 | 632,909 |
| 流動負債計 | 536,211,335 | 295,363,001 |
| 負債の部合計 | 536,211,335 | 295,363,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,661,716,958 | 19,078,642,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,997,591,646 | 24,502,878,048 |
| （分配準備積立金） | 5,816,628,588 | 5,305,106,782 |
| 元本等合計 | 33,659,308,604 | 43,581,520,264 |
| 純資産の部合計 | 33,659,308,604 | 43,581,520,264 |
| 負債・純資産合計 | 34,195,519,939 | 43,876,883,265 |
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