農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,324,281,652 | 3,275,787,689 |
| 親投資信託受益証券 | 55,815,910,176 | 64,525,139,244 |
| 未収入金 | 650,000,000 | － |
| 未収利息 | 6,309 | 20,020 |
| 流動資産計 | 59,790,198,137 | 67,800,946,953 |
| 資産の部合計 | 59,790,198,137 | 67,800,946,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 652,692,024 | － |
| 未払解約金 | 74,306,147 | 111,913,699 |
| 未払受託者報酬 | 13,781,514 | 16,964,664 |
| 未払委託者報酬 | 234,285,643 | 288,399,223 |
| その他未払費用 | 1,459,741 | 1,017,814 |
| 流動負債計 | 976,525,069 | 418,295,400 |
| 負債の部合計 | 976,525,069 | 418,295,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,756,400,827 | 24,163,818,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,057,272,241 | 43,218,832,772 |
| （分配準備積立金） | 14,909,743,005 | 13,689,143,265 |
| 元本等合計 | 58,813,673,068 | 67,382,651,553 |
| 純資産の部合計 | 58,813,673,068 | 67,382,651,553 |
| 負債・純資産合計 | 59,790,198,137 | 67,800,946,953 |
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