農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,327,252,485 | 1,746,589,526 |
| 親投資信託受益証券 | 67,641,963,824 | 74,022,908,378 |
| 未収利息 | 56,209 | 22,336 |
| 流動資産計 | 71,969,272,518 | 75,769,520,240 |
| 資産の部合計 | 71,969,272,518 | 75,769,520,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 343,181,294 | － |
| 未払解約金 | 66,142,231 | 128,209,257 |
| 未払受託者報酬 | 18,728,598 | 20,406,950 |
| 未払委託者報酬 | 318,386,124 | 346,918,035 |
| その他未払費用 | 1,870,000 | 1,224,355 |
| 流動負債計 | 748,308,247 | 496,758,597 |
| 負債の部合計 | 748,308,247 | 496,758,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,398,561,109 | 26,446,778,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,822,403,162 | 48,825,983,232 |
| （分配準備積立金） | 12,882,373,130 | 11,668,086,672 |
| 元本等合計 | 71,220,964,271 | 75,272,761,643 |
| 純資産の部合計 | 71,220,964,271 | 75,272,761,643 |
| 負債・純資産合計 | 71,969,272,518 | 75,769,520,240 |
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