剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	194,914,981	436,825,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,099,723,965	7,485,506,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,689,051,778	7,462,085,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,689,051,778	7,462,085,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,250,512,007	1,846,170,407
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,250,512,007	1,846,170,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	61,105,504	313,234,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,485,506,371	17,997,591,646

2023/09/20 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/09/20 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年 6月20日現在	2023年 6月20日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	15,847,096,131	18,019,391,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,541,000,130	31,574,967,805

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/20 9:07