四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 62,719,257 |
| 投資信託受益証券 | 1,480,750,452 |
| 親投資信託受益証券 | 4,511,887,479 |
| 未収入金 | 3,958,000 |
| 流動資産計 | 6,059,315,188 |
| 資産の部合計 | 6,059,315,188 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,831,229 |
| 未払受託者報酬 | 370,236 |
| 未払委託者報酬 | 10,798,996 |
| その他未払費用 | 95,377 |
| 流動負債計 | 19,095,838 |
| 負債の部合計 | 19,095,838 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,765,857,125 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,362,225 |
| （分配準備積立金） | 178,808,705 |
| 元本等合計 | 6,040,219,350 |
| 純資産の部合計 | 6,040,219,350 |
| 負債・純資産合計 | 6,059,315,188 |
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