四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月3日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,719,257 | 83,912,317 |
| 投資信託受益証券 | 1,480,750,452 | 1,587,575,719 |
| 親投資信託受益証券 | 4,511,887,479 | 4,603,649,663 |
| 未収入金 | 3,958,000 | － |
| 流動資産計 | 6,059,315,188 | 6,275,137,699 |
| 資産の部合計 | 6,059,315,188 | 6,275,137,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,831,229 | 5,790,702 |
| 未払受託者報酬 | 370,236 | 956,043 |
| 未払委託者報酬 | 10,798,996 | 27,885,715 |
| その他未払費用 | 95,377 | 238,998 |
| 流動負債計 | 19,095,838 | 34,871,458 |
| 負債の部合計 | 19,095,838 | 34,871,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,765,857,125 | 6,167,822,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,362,225 | 72,443,775 |
| （分配準備積立金） | 178,808,705 | 181,424,017 |
| 元本等合計 | 6,040,219,350 | 6,240,266,241 |
| 純資産の部合計 | 6,040,219,350 | 6,240,266,241 |
| 負債・純資産合計 | 6,059,315,188 | 6,275,137,699 |
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