四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月28日 至 2018年1月27日 | 自 2018年4月11日 至 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,728,900 | － |
| 受取利息 | － | 14 |
| 有価証券売買等損益 | 578,568,624 | -38,075,276 |
| 営業収益合計 | 586,297,524 | -38,075,262 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,667 | 22,468 |
| 受託者報酬 | 967,951 | 973,197 |
| 委託者報酬 | 28,233,154 | 28,386,511 |
| その他費用 | 241,898 | 248,132 |
| 営業費用合計 | 29,470,670 | 29,630,308 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 556,826,854 | -67,705,570 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 556,826,854 | -67,705,570 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 556,826,854 | -67,705,570 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 124,101,913 | 1,263,306 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,362,225 | 202,112,709 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,896,942 | 42,883,384 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,896,942 | 42,883,384 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,371,170 | 46,164,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,371,170 | 46,164,024 |
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