四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,719,257 | 85,473,517 |
| 投資信託受益証券 | 1,480,750,452 | 1,447,555,604 |
| 親投資信託受益証券 | 4,511,887,479 | 4,489,237,051 |
| 未収入金 | 3,958,000 | 6,285,000 |
| 流動資産計 | 6,059,315,188 | 6,028,551,172 |
| 資産の部合計 | 6,059,315,188 | 6,028,551,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,831,229 | 14,097,974 |
| 未払受託者報酬 | 370,236 | 973,197 |
| 未払委託者報酬 | 10,798,996 | 28,386,511 |
| その他未払費用 | 95,377 | 243,633 |
| 流動負債計 | 19,095,838 | 43,701,315 |
| 負債の部合計 | 19,095,838 | 43,701,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,765,857,125 | 5,782,737,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,362,225 | 202,112,709 |
| （分配準備積立金） | 178,808,705 | 150,929,397 |
| 元本等合計 | 6,040,219,350 | 5,984,849,857 |
| 純資産の部合計 | 6,040,219,350 | 5,984,849,857 |
| 負債・純資産合計 | 6,059,315,188 | 6,028,551,172 |
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