四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,912,317 | 79,969,712 |
| 投資信託受益証券 | 1,587,575,719 | 1,579,885,891 |
| 親投資信託受益証券 | 4,603,649,663 | 4,724,627,119 |
| 未収入金 | － | 2,414,000 |
| 流動資産計 | 6,275,137,699 | 6,386,896,722 |
| 資産の部合計 | 6,275,137,699 | 6,386,896,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,790,702 | 2,069,546 |
| 未払受託者報酬 | 956,043 | 998,816 |
| 未払委託者報酬 | 27,885,715 | 29,133,521 |
| その他未払費用 | 238,998 | 254,002 |
| 流動負債計 | 34,871,458 | 32,455,885 |
| 負債の部合計 | 34,871,458 | 32,455,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,167,822,466 | 6,262,142,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,443,775 | 92,298,378 |
| （分配準備積立金） | 181,424,017 | 168,643,999 |
| 元本等合計 | 6,240,266,241 | 6,354,440,837 |
| 純資産の部合計 | 6,240,266,241 | 6,354,440,837 |
| 負債・純資産合計 | 6,275,137,699 | 6,386,896,722 |
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