四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,595 |
| コール・ローン | 62,344,174 | 61,775,842 |
| 投資信託受益証券 | 1,162,976,544 | 1,076,536,885 |
| 親投資信託受益証券 | 3,420,994,102 | 3,217,144,754 |
| 未収入金 | 5,451,000 | 14,270,000 |
| 流動資産計 | 4,651,765,820 | 4,369,752,076 |
| 資産の部合計 | 4,651,765,820 | 4,369,752,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,307,509 | 22,815,751 |
| 未払受託者報酬 | 876,175 | 768,009 |
| 未払委託者報酬 | 25,556,588 | 22,401,356 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 218,983 | 192,218 |
| 流動負債計 | 31,959,255 | 46,177,350 |
| 負債の部合計 | 31,959,255 | 46,177,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,603,066,021 | 3,853,293,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,740,544 | 470,281,168 |
| （分配準備積立金） | 133,715,746 | 103,796,589 |
| 元本等合計 | 4,619,806,565 | 4,323,574,726 |
| 純資産の部合計 | 4,619,806,565 | 4,323,574,726 |
| 負債・純資産合計 | 4,651,765,820 | 4,369,752,076 |
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