四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月5日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月10日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,333,383 | 50,906,011 |
| 投資信託受益証券 | 1,033,312,656 | 958,383,662 |
| 親投資信託受益証券 | 3,084,366,283 | 2,874,597,410 |
| 未収入金 | 7,902,000 | 11,647,000 |
| 流動資産計 | 4,193,914,322 | 3,895,534,083 |
| 資産の部合計 | 4,193,914,322 | 3,895,534,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,759,686 | 12,047,225 |
| 未払受託者報酬 | 682,948 | 668,802 |
| 未払委託者報酬 | 19,920,709 | 19,507,838 |
| その他未払費用 | 172,649 | 167,126 |
| 流動負債計 | 43,535,992 | 32,390,991 |
| 負債の部合計 | 43,535,992 | 32,390,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,471,510,654 | 3,264,733,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,867,676 | 598,409,212 |
| （分配準備積立金） | 548,108,249 | 475,846,149 |
| 元本等合計 | 4,150,378,330 | 3,863,143,092 |
| 純資産の部合計 | 4,150,378,330 | 3,863,143,092 |
| 負債・純資産合計 | 4,193,914,322 | 3,895,534,083 |
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