四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月11日 至 2020年10月10日 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,780,609 | 15,728,529 |
| 受取利息 | 165 | － |
| 有価証券売買等損益 | 528,427,993 | -34,564,867 |
| 営業収益合計 | 548,208,767 | -18,836,338 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,287 | 6,173 |
| 受託者報酬 | 768,009 | 668,802 |
| 委託者報酬 | 22,401,356 | 19,507,838 |
| その他費用 | 192,403 | 167,126 |
| 営業費用合計 | 23,373,055 | 20,349,939 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 524,835,712 | -39,186,277 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 524,835,712 | -39,186,277 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 524,835,712 | -39,186,277 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 90,394,939 | 537,309 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,281,168 | 598,409,212 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,594,756 | 52,520,364 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,594,756 | 52,520,364 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,494,905 | 93,255,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,494,905 | 93,255,242 |
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