四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月4日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20230410)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,274,491 | 45,719,387 |
| 投資信託受益証券 | 886,548,165 | 896,936,693 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,639,179 | 2,594,730,668 |
| 未収入金 | 2,395,000 | 895,000 |
| 流動資産計 | 3,590,856,835 | 3,538,281,748 |
| 資産の部合計 | 3,590,856,835 | 3,538,281,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,569,128 | 564,720 |
| 未払受託者報酬 | 605,650 | 590,523 |
| 未払委託者報酬 | 17,666,211 | 17,224,784 |
| その他未払費用 | 151,336 | 147,552 |
| 流動負債計 | 21,992,325 | 18,527,579 |
| 負債の部合計 | 21,992,325 | 18,527,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,251,915,691 | 3,332,890,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,948,819 | 186,863,573 |
| （分配準備積立金） | 464,145,104 | 439,443,470 |
| 元本等合計 | 3,568,864,510 | 3,519,754,169 |
| 純資産の部合計 | 3,568,864,510 | 3,519,754,169 |
| 負債・純資産合計 | 3,590,856,835 | 3,538,281,748 |
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