四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,344,174 | 68,333,383 |
| 投資信託受益証券 | 1,162,976,544 | 1,033,312,656 |
| 親投資信託受益証券 | 3,420,994,102 | 3,084,366,283 |
| 未収入金 | 5,451,000 | 7,902,000 |
| 流動資産計 | 4,651,765,820 | 4,193,914,322 |
| 資産の部合計 | 4,651,765,820 | 4,193,914,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,307,509 | 22,759,686 |
| 未払受託者報酬 | 876,175 | 682,948 |
| 未払委託者報酬 | 25,556,588 | 19,920,709 |
| その他未払費用 | 218,983 | 172,649 |
| 流動負債計 | 31,959,255 | 43,535,992 |
| 負債の部合計 | 31,959,255 | 43,535,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,603,066,021 | 3,471,510,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,740,544 | 678,867,676 |
| （分配準備積立金） | 133,715,746 | 548,108,249 |
| 元本等合計 | 4,619,806,565 | 4,150,378,330 |
| 純資産の部合計 | 4,619,806,565 | 4,150,378,330 |
| 負債・純資産合計 | 4,651,765,820 | 4,193,914,322 |
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