四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月11日 至 2020年4月10日 | 自 2020年4月11日 至 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 44,851,845 |
| 受取利息 | 190 | 175 |
| 有価証券売買等損益 | 117,989,264 | 788,700,293 |
| 営業収益合計 | 117,989,454 | 833,552,313 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,080 | 16,369 |
| 受託者報酬 | 1,874,991 | 1,458,781 |
| 委託者報酬 | 54,690,109 | 42,550,301 |
| その他費用 | 473,438 | 365,052 |
| 営業費用合計 | 57,069,618 | 44,390,503 |
| 全事業営業利益 | 60,919,836 | 789,161,810 |
| 当期経常利益 | 60,919,836 | 789,161,810 |
| 四半期純利益 | 60,919,836 | 789,161,810 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,137,302 | 202,674,783 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,740,544 | 678,867,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,632,543 | 94,276,768 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,632,543 | 94,276,768 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,118,308 | 18,636,663 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,118,308 | 18,636,663 |
| 分配金 | － | － |
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