四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月13日 至 2022年4月11日 | 自 2022年4月12日 至 2023年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,728,529 | 11,331,319 |
| 受取利息 | 7 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | -292,013,595 | 13,065,231 |
| 営業収益合計 | -276,285,059 | 24,396,568 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,912 | 11,461 |
| 受託者報酬 | 1,274,452 | 1,183,791 |
| 委託者報酬 | 37,174,049 | 34,530,014 |
| その他費用 | 318,462 | 295,793 |
| 営業費用合計 | 38,776,875 | 36,021,059 |
| 全事業営業損失（△） | -315,061,934 | -11,624,491 |
| 当期経常損失（△） | -315,061,934 | -11,624,491 |
| 四半期純損失（△） | -315,061,934 | -11,624,491 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,890,744 | -4,303,127 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,948,819 | 311,688,385 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,422,604 | 41,128,972 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,422,604 | 41,128,972 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,170,271 | 39,068,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,170,271 | 39,068,042 |
| 分配金 | － | － |
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