四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,274,491 | 47,535,984 |
| 投資信託受益証券 | 886,548,165 | 902,717,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,639,179 | 2,759,974,081 |
| 未収入金 | 2,395,000 | 1,435,000 |
| 流動資産計 | 3,590,856,835 | 3,711,662,559 |
| 資産の部合計 | 3,590,856,835 | 3,711,662,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,569,128 | 1,616,506 |
| 未払受託者報酬 | 605,650 | 593,268 |
| 未払委託者報酬 | 17,666,211 | 17,305,230 |
| その他未払費用 | 151,336 | 148,241 |
| 流動負債計 | 21,992,325 | 19,663,245 |
| 負債の部合計 | 21,992,325 | 19,663,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,251,915,691 | 3,380,310,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,948,819 | 311,688,385 |
| （分配準備積立金） | 464,145,104 | 448,653,526 |
| 元本等合計 | 3,568,864,510 | 3,691,999,314 |
| 純資産の部合計 | 3,568,864,510 | 3,691,999,314 |
| 負債・純資産合計 | 3,590,856,835 | 3,711,662,559 |
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