四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,535,984 | 43,694,781 |
| 投資信託受益証券 | 902,717,494 | 831,424,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,759,974,081 | 2,496,750,859 |
| 未収入金 | 1,435,000 | 4,104,000 |
| 流動資産計 | 3,711,662,559 | 3,375,974,148 |
| 資産の部合計 | 3,711,662,559 | 3,375,974,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,616,506 | 4,041,433 |
| 未払受託者報酬 | 593,268 | 576,749 |
| 未払委託者報酬 | 17,305,230 | 16,823,154 |
| その他未払費用 | 148,241 | 144,108 |
| 流動負債計 | 19,663,245 | 21,585,444 |
| 負債の部合計 | 19,663,245 | 21,585,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,380,310,929 | 2,649,728,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,688,385 | 704,660,174 |
| （分配準備積立金） | 448,653,526 | 505,994,567 |
| 元本等合計 | 3,691,999,314 | 3,354,388,704 |
| 純資産の部合計 | 3,691,999,314 | 3,354,388,704 |
| 負債・純資産合計 | 3,711,662,559 | 3,375,974,148 |
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