流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)(1) 貸借対照表

		第12期 2023年3月24日現在 金 額 (円)	第13期 2023年9月25日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,137,728	4,299,891

e border="0" style="border-collapse:collapse">第12期 2023年3月24日現在 金 額 (円)第13期 2023年9月25日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン4,137,7284,299,891親投資信託受益証券1,085,529,5981,129,356,385未収入金130,0008,920,000流動資産合計1,089,797,3261,142,576,276資産合計1,089,797,3261,142,576,276負債の部流動負債未払収益分配金13,823,97851,174,331未払解約金-8,668,999未払受託者報酬118,730128,445未払委託者報酬3,028,7273,276,671その他未払費用29,60232,046流動負債合計17,001,03763,280,492負債合計17,001,03763,280,492純資産の部元本等元本※1921,598,592787,297,411剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)151,197,697291,998,373(分配準備積立金)199,893,541254,716,526元本等合計1,072,796,2891,079,295,784純資産合計1,072,796,2891,079,295,784負債純資産合計1,089,797,3261,142,576,276(2) 損益及び剰余金計算書
e border="0" style="border-collapse:collapse">第12期 自2022年9月27日 至2023年3月24日第13期 自2023年3月25日 至2023年9月25日金 額 (円)金 額 (円)営業収益受取利息62有価証券売買等損益63,762,044245,136,787営業収益合計63,762,050245,136,789営業費用支払利息546865受託者報酬118,730128,445委託者報酬3,028,7273,276,671その他費用29,60232,046営業費用合計3,177,6053,438,027営業利益又は営業損失(△)60,584,445241,698,762経常利益又は経常損失(△)60,584,445241,698,762当期純利益又は当期純損失(△)60,584,445241,698,762一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)4,750,57731,548,937期首剰余金又は期首欠損金(△)112,310,870151,197,697剰余金増加額又は欠損金減少額5,442,67410,897,884当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額5,442,67410,897,884剰余金減少額又は欠損金増加額8,565,73729,072,702当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額8,565,73729,072,702分配金※113,823,97851,174,331期末剰余金又は期末欠損金(△)151,197,697291,998,373(3) 注記表

2023/12/28 9:34

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

3,168

1,982

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/12/28 9:34