純資産
個別
- 2023年4月10日
- 36億9199万
- 2023年10月10日 -0.75%
- 36億6424万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/28 9:34
地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="border-collapse:collapse">第12期 2023年3月24日現在 金 額 (円) 第13期 2023年9月25日現在 金 額 (円) 負債合計 17,001,037 63,280,492 純資産の部 元本等 第12期 2023年3月24日現在 金 額 (円) 第13期 2023年9月25日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 4,137,728 4,299,891 親投資信託受益証券 1,085,529,598 1,129,356,385 未収入金 130,000 8,920,000 流動資産合計 1,089,797,326 1,142,576,276 資産合計 1,089,797,326 1,142,576,276 負債の部 流動負債 未払収益分配金 13,823,978 51,174,331 未払解約金 - 8,668,999 未払受託者報酬 118,730 128,445 未払委託者報酬 3,028,727 3,276,671 その他未払費用 29,602 32,046 流動負債合計 17,001,037 63,280,492 負債合計 17,001,037 63,280,492 純資産の部 元本等 元本 ※1 921,598,592 787,297,411 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 151,197,697 291,998,373 (分配準備積立金) 199,893,541 254,716,526 元本等合計 1,072,796,289 1,079,295,784 純資産合計 1,072,796,289 1,079,295,784 負債純資産合計 1,089,797,326 1,142,576,276
e border="0" style="border-collapse:collapse">第12期 自2022年9月27日 至2023年3月24日 第13期 自2023年3月25日 至2023年9月25日 金 額 (円) 金 額 (円) 営業収益 受取利息 6 2 有価証券売買等損益 63,762,044 245,136,787 営業収益合計 63,762,050 245,136,789 営業費用 支払利息 546 865 受託者報酬 118,730 128,445 委託者報酬 3,028,727 3,276,671 その他費用 29,602 32,046 営業費用合計 3,177,605 3,438,027 営業利益又は営業損失(△) 60,584,445 241,698,762 経常利益又は経常損失(△) 60,584,445 241,698,762 当期純利益又は当期純損失(△) 60,584,445 241,698,762 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,750,577 31,548,937 期首剰余金又は期首欠損金(△) 112,310,870 151,197,697 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,442,674 10,897,884 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 5,442,674 10,897,884 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,565,737 29,072,702 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 8,565,737 29,072,702 分配金 ※1 13,823,978 51,174,331 期末剰余金又は期末欠損金(△) 151,197,697 291,998,373 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/12/28 9:34
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/28 9:34
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.8 第2計算期間 △3.4 第3計算期間 △0.8 第4計算期間 19.1 第5計算期間 △8.2 第6計算期間 △0.5 2023年4月11日～ 2023年10月10日 5.0 (参考)マザーファンド 四国応援マザーファンド (1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,680,586 2.59 純資産総額 1,067,972,516 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,040,291,930 97.41 内 日本 1,040,291,930 97.41 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,680,586 2.59 純資産総額 1,067,972,516 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 20,286,000 1.90 内 日本 20,286,000 1.90
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/28 9:34
(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,594,974 0.78 純資産総額 3,547,125,281 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 872,004,763 24.58 内 日本 872,004,763 24.58 親投資信託受益証券 2,647,525,544 74.64 内 日本 2,647,525,544 74.64 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,594,974 0.78 純資産総額 3,547,125,281 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/28 9:34
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/12/28 9:34
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年4月10日) 6,040,219,350 6,040,219,350 1.0476 1.0476 第2計算期間末 (2019年4月10日) 6,240,266,241 6,240,266,241 1.0117 1.0117 第3計算期間末 (2020年4月10日) 4,619,806,565 4,619,806,565 1.0036 1.0036 第4計算期間末 (2021年4月12日) 4,150,378,330 4,150,378,330 1.1956 1.1956 第5計算期間末 (2022年4月11日) 3,568,864,510 3,568,864,510 1.0975 1.0975 2022年10月末日 3,592,955,802 - 1.0715 - 11月末日 3,690,089,996 - 1.1014 - 12月末日 3,550,970,724 - 1.0514 - 2023年1月末日 3,662,763,507 - 1.0814 - 2月末日 3,646,931,796 - 1.0828 - 3月末日 3,723,231,402 - 1.0999 - 第6計算期間末 (2023年4月10日) 3,691,999,314 3,691,999,314 1.0922 1.0922 4月末日 3,748,584,170 - 1.1084 - 5月末日 3,769,209,115 - 1.1272 - 6月末日 3,900,506,564 - 1.1717 - 7月末日 3,924,808,215 - 1.1691 - 8月末日 3,869,182,360 - 1.1819 - 9月末日 3,709,049,187 - 1.1627 - 10月末日 3,547,125,281 - 1.1344 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/28 9:34
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #8 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/28 9:34
(参考)投資信託証券 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) (1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,063,686 0.10 純資産総額 1,063,329,309 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,062,265,623 99.90 内 日本 1,062,265,623 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,063,686 0.10 純資産総額 1,063,329,309 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 〈参考情報〉マザーファンド 地方創生マザーファンド (1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 138,670,612 5.05 純資産総額 2,744,786,102 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 2,606,115,490 94.95 内 日本 2,606,115,490 94.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 138,670,612 5.05 純資産総額 2,744,786,102 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 425,489,423 2.65 純資産総額 16,085,894,642 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 13,464,320,344 83.70 内 ユーロ 3,538,380,967 22.00 内 ノルウェー 66,774,565 0.42 内 スウェーデン 286,268,569 1.78 内 デンマーク 553,537,223 3.44 内 イギリス 1,903,548,644 11.83 内 ポーランド 1,376,376,671 8.56 内 カナダ 950,652,113 5.91 内 アメリカ 3,863,318,425 24.02 内 オーストラリア 925,463,167 5.75 特殊債券 2,196,084,875 13.65 内 ユーロ 537,023,642 3.34 内 カナダ 976,035,002 6.07 内 オーストラリア 683,026,231 4.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 425,489,423 2.65 純資産総額 16,085,894,642 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 720,278,054 4.48 内 日本 720,278,054 4.48 為替予約取引(売建) 721,385,814 △4.48 内 日本 721,385,814 △4.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド (1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 836,133,780 2.52 純資産総額 33,148,413,625 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 18,779,491,118 56.65 内 ユーロ 9,744,399,802 29.40 内 中国 842,751,301 2.54 内 イギリス 913,370,718 2.76 内 ポーランド 54,377,982 0.16 内 アメリカ 7,076,501,915 21.35 内 メキシコ 148,089,400 0.45 地方債証券 262,181,749 0.79 内 カナダ 262,181,749 0.79 特殊債券 6,937,454,085 20.93 内 アメリカ 6,937,454,085 20.93 社債券 6,333,152,893 19.11 内 ユーロ 46,029,646 0.14 内 イギリス 474,078,241 1.43 内 アメリカ 4,891,063,413 14.76 内 オーストラリア 921,981,593 2.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 836,133,780 2.52 純資産総額 33,148,413,625 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 33,321,877,505 △100.52 内 日本 33,321,877,505 △100.52
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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