（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第12期 2023年3月24日現在第13期 2023年9月25日現在1.※1期首元本額957,264,912円921,598,592円期中追加設定元本額37,018,331円39,926,118円期中一部解約元本額72,684,651円174,227,299円2.計算期間末日における受益権の総数921,598,592口787,297,411口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第12期 自2022年9月27日 至2023年3月24日	第13期 自2023年3月25日 至2023年9月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,942,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,066,072円)及び分配準備積立金(201,774,683円)より分配対象額は318,783,591円(1万口当たり3,459.03円)であり、うち13,823,978円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,769,724円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(130,765,352円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,356,096円)及び分配準備積立金(163,355,781円)より分配対象額は403,246,953円(1万口当たり5,121.91円)であり、うち51,174,331円(1万口当たり650円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第12期 自2022年9月27日 至2023年3月24日第13期 自2023年3月25日 至2023年9月25日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,942,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,066,072円)及び分配準備積立金(201,774,683円)より分配対象額は318,783,591円(1万口当たり3,459.03円)であり、うち13,823,978円(1万口当たり150円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,769,724円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(130,765,352円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,356,096円)及び分配準備積立金(163,355,781円)より分配対象額は403,246,953円(1万口当たり5,121.91円)であり、うち51,174,331円(1万口当たり650円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2023/12/28 9:34