純資産
個別
- 2024年4月10日
- 33億5438万
- 2024年10月10日 -2.49%
- 32億7099万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/12/26 10:11
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年4月10日現在 金 額 (円) 2024年10月10日現在 金 額 (円) 負債合計 4,398,801,208 7,917,067,036 純資産の部 元本等 2024年4月10日現在 金 額 (円) 2024年10月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 162,741,997 148,837,463 コール・ローン 2,946,370,049 6,419,061,828 国債証券 26,433,751,852 28,772,850,752 地方債証券 85,753,276 85,771,377 特殊債券 5,576,431,009 7,808,563,518 社債券 9,120,561,797 10,130,714,109 プット・オプション(買) - 1,225,875 派生商品評価勘定 11,641,534 36,490,661 未収入金 1,036,150,745 1,348,463 未収利息 317,371,169 358,894,166 前払費用 101,979,258 164,280,048 差入委託証拠金 362,200,852 443,497,006 流動資産合計 46,154,953,538 54,371,535,266 資産合計 46,154,953,538 54,371,535,266 負債の部 流動負債 コール・オプション(売) - 233,508 プット・オプション(売) - 367,763 派生商品評価勘定 325,391,519 1,532,427,142 未払金 4,072,043,689 6,384,032,683 未払解約金 1,366,000 - その他未払費用 - 5,940 流動負債合計 4,398,801,208 7,917,067,036 負債合計 4,398,801,208 7,917,067,036 純資産の部 元本等 元本 ※1 42,691,250,737 47,068,488,208 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △935,098,407 △614,019,978 元本等合計 41,756,152,330 46,454,468,230 純資産合計 41,756,152,330 46,454,468,230 負債純資産合計 46,154,953,538 54,371,535,266
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/12/26 10:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 348,883 追加型株式投資信託 797 30,073,292 株式投資信託 合計 886 30,422,175 単位型公社債投資信託 78 153,465 追加型公社債投資信託 14 1,383,626 公社債投資信託 合計 92 1,537,091 総合計 978 31,959,266 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 348,883 追加型株式投資信託 797 30,073,292 株式投資信託 合計 886 30,422,175 単位型公社債投資信託 78 153,465 追加型公社債投資信託 14 1,383,626 公社債投資信託 合計 92 1,537,091 総合計 978 31,959,266 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/26 10:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.8 第2計算期間 △3.4 第3計算期間 △0.8 第4計算期間 19.1 第5計算期間 △8.2 第6計算期間 △0.5 第7計算期間 15.9 2024年4月11日～ 2024年10月10日 1.8 (参考)マザーファンド 四国応援マザーファンド (1) 投資状況 (2024年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 26,606,126 2.77 純資産総額 959,024,256 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 932,418,130 97.23 内 日本 932,418,130 97.23 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 26,606,126 2.77 純資産総額 959,024,256 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 24,250,500 2.53 内 日本 24,250,500 2.53
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 693,819,818 4.33 純資産総額 16,007,625,732 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 13,298,972,277 83.08 内 ユーロ 3,446,301,031 21.53 内 ノルウェー 235,871,660 1.47 内 スウェーデン 116,491,124 0.73 内 デンマーク 604,615,888 3.78 内 イギリス 1,998,836,535 12.49 内 ポーランド 539,199,365 3.37 内 チェコ 295,546,792 1.85 内 カナダ 844,819,974 5.28 内 アメリカ 3,982,229,374 24.88 内 オーストラリア 1,235,060,534 7.72 特殊債券 2,014,833,637 12.59 内 ユーロ 587,849,965 3.67 内 カナダ 652,880,049 4.08 内 オーストラリア 774,103,623 4.84 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 693,819,818 4.33 純資産総額 16,007,625,732 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド (1) 投資状況 (2024年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,342,861,717 △2.92 純資産総額 46,017,245,163 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 29,715,851,373 64.58 内 ユーロ 13,629,846,041 29.62 内 中国 1,597,272,318 3.47 内 イギリス 912,060,840 1.98 内 ポーランド 59,737,222 0.13 内 アメリカ 13,376,184,939 29.07 内 メキシコ 140,750,013 0.31 地方債証券 87,419,662 0.19 内 カナダ 87,419,662 0.19 特殊債券 7,394,246,772 16.07 内 中国 1,113,575,701 2.42 内 アメリカ 6,280,671,071 13.65 社債券 10,162,589,073 22.08 内 ユーロ 386,183,027 0.84 内 イギリス 538,450,809 1.17 内 アメリカ 8,269,761,955 17.97 内 オーストラリア 968,193,282 2.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,342,861,717 △2.92 純資産総額 46,017,245,163 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 7,290,687,768 15.84 内 アメリカ 2,065,075,240 4.49 内 オーストラリア 5,225,612,528 11.36 債券先物取引(売建) 2,993,396,760 △6.50 内 ドイツ 1,183,149,426 △2.57 内 オーストラリア 1,810,247,334 △3.93 債券先物オプション取引(買建) 8,642,480 0.02 内 アメリカ 8,642,480 0.02 債券先物オプション取引(売建) 20,762,770 △0.05 内 ドイツ 3,417,966 △0.01 内 アメリカ 17,344,804 △0.04 為替予約取引(売建) 43,079,802,840 △93.62 内 日本 43,079,802,840 △93.62
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 債券先物オプション取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注5) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 債券先物オプション取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注5) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/26 10:11
(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,326,877 0.78 純資産総額 3,228,515,747 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 799,810,241 24.77 内 日本 799,810,241 24.77 親投資信託受益証券 2,403,378,629 74.44 内 日本 2,403,378,629 74.44 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,326,877 0.78 純資産総額 3,228,515,747 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/26 10:11
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2024/12/26 10:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年4月10日) 6,040,219,350 6,040,219,350 1.0476 1.0476 第2計算期間末 (2019年4月10日) 6,240,266,241 6,240,266,241 1.0117 1.0117 第3計算期間末 (2020年4月10日) 4,619,806,565 4,619,806,565 1.0036 1.0036 第4計算期間末 (2021年4月12日) 4,150,378,330 4,150,378,330 1.1956 1.1956 第5計算期間末 (2022年4月11日) 3,568,864,510 3,568,864,510 1.0975 1.0975 第6計算期間末 (2023年4月10日) 3,691,999,314 3,691,999,314 1.0922 1.0922 2023年10月末日 3,547,125,281 - 1.1344 - 11月末日 3,565,423,794 - 1.1870 - 12月末日 3,484,536,093 - 1.1998 - 2024年1月末日 3,469,665,255 - 1.2173 - 2月末日 3,500,929,931 - 1.2406 - 3月末日 3,385,792,226 - 1.2684 - 第7計算期間末 (2024年4月10日) 3,354,388,704 3,354,388,704 1.2659 1.2659 4月末日 3,284,350,953 - 1.2559 - 5月末日 3,251,796,785 - 1.2631 - 6月末日 3,290,935,819 - 1.2889 - 7月末日 3,252,419,446 - 1.2778 - 8月末日 3,199,979,523 - 1.2612 - 9月末日 3,261,617,715 - 1.2837 - 10月末日 3,228,515,747 - 1.2754 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/12/26 10:11
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
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