純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年4月10日現在 金 額 (円)	2025年10月10日現在 金 額 (円)
負債合計		4,773,463,424	9,068,787,339
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月10日現在 金 額 (円)2025年10月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金366,137,767355,110,869コール・ローン4,193,444,2673,285,642,760国債証券18,213,860,55015,884,503,765地方債証券80,098,280614,062,733特殊債券4,529,046,5215,281,691,599社債券8,182,121,6707,105,577,378コール・オプション(買)16,780,400-プット・オプション(買)28,808,169-派生商品評価勘定348,765,65916,647,465未収入金20,935,1633,201,263,247未収利息333,768,619246,554,104前払費用13,902,09059,266,513差入委託証拠金441,022,610512,318,577流動資産合計36,768,691,76536,562,639,010資産合計36,768,691,76536,562,639,010負債の部流動負債コール・オプション(売)30,649,9313,264,465プット・オプション(売)32,710,621265,665派生商品評価勘定82,992,794729,834,781未払金4,576,914,7188,335,416,488未払解約金50,195,360-その他未払費用-5,940流動負債合計4,773,463,4249,068,787,339負債合計4,773,463,4249,068,787,339純資産の部元本等元本※133,068,882,43427,939,336,663剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,073,654,093△445,484,992元本等合計31,995,228,34127,493,851,671純資産合計31,995,228,34127,493,851,671負債純資産合計36,768,691,76536,562,639,010注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/26 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

2025/12/26 9:27

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.8第2計算期間△3.4第3計算期間△0.8第4計算期間19.1第5計算期間△8.2第6計算期間△0.5第7計算期間15.9第8計算期間△5.62025年4月11日～ 2025年10月10日18.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 四国応援マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,934,811	2.29
純資産総額		1,000,257,281	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式977,322,47097.71内 日本977,322,47097.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,934,8112.29純資産総額1,000,257,281100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)20,004,0002.00内 日本20,004,0002.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		816,739,029	5.24
純資産総額		15,599,112,807	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,657,699,03181.14内 ユーロ2,989,448,61119.16内 ノルウェー253,548,7581.63内 スウェーデン133,094,0330.85内 デンマーク641,265,1384.11内 イギリス1,988,261,43712.75内 ポーランド627,134,0894.02内 チェコ333,680,5882.14内 カナダ522,007,7143.35内 アメリカ3,648,801,50623.39内 オーストラリア1,520,457,1579.75特殊債券2,124,674,74713.62内 ユーロ634,132,7694.07内 カナダ680,871,7234.36内 オーストラリア809,670,2555.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)816,739,0295.24純資産総額15,599,112,807100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ネオ・ヘッジ付債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△789,089,846	△2.79
純資産総額		28,288,395,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,962,055,02456.43内 ユーロ8,050,947,56028.46内 中国1,355,254,7804.79内 イギリス159,162,0220.56内 ポーランド71,162,8570.25内 アメリカ6,161,089,51321.78内 メキシコ164,438,2920.58地方債証券623,326,6162.20内 ユーロ537,358,5821.90内 カナダ85,968,0340.30特殊債券5,337,771,46318.87内 アメリカ5,182,346,01718.32内 オーストラリア155,425,4460.55社債券7,154,331,86625.29内 ユーロ364,269,4991.29内 イギリス546,163,7991.93内 アメリカ5,648,771,11919.97内 オーストラリア595,127,4492.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△789,089,846△2.79純資産総額28,288,395,123100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)3,534,829,03512.50内 イギリス760,181,6642.69内 ドイツ1,053,544,6353.72内 オーストラリア1,721,102,7366.08債券先物取引(売建)4,852,602,706△17.15内 オーストラリア4,852,602,706△17.15債券先物オプション取引(買建)1,783,1000.01内 ドイツ1,783,1000.01債券先物オプション取引(売建)21,472,832△0.08内 ドイツ14,309,378△0.05内 アメリカ7,163,454△0.03為替予約取引(売建)24,956,125,440△88.22内 日本24,956,125,440△88.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	債券先物オプション取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注5)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)債券先物オプション取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注5)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/12/26 9:27

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,979,177	0.79
純資産総額		3,411,565,480	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券858,342,15425.16内 日本858,342,15425.16親投資信託受益証券2,526,244,14974.05内 日本2,526,244,14974.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,979,1770.79純資産総額3,411,565,480100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/26 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/12/26 9:27

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年4月10日)6,040,219,3506,040,219,3501.04761.0476第2計算期間末 (2019年4月10日)6,240,266,2416,240,266,2411.01171.0117第3計算期間末 (2020年4月10日)4,619,806,5654,619,806,5651.00361.0036第4計算期間末 (2021年4月12日)4,150,378,3304,150,378,3301.19561.1956第5計算期間末 (2022年4月11日)3,568,864,5103,568,864,5101.09751.0975第6計算期間末 (2023年4月10日)3,691,999,3143,691,999,3141.09221.0922第7計算期間末 (2024年4月10日)3,354,388,7043,354,388,7041.26591.26592024年10月末日3,228,515,747-1.2754-11月末日3,201,542,617-1.2722-12月末日3,211,882,777-1.2936-2025年1月末日3,172,039,227-1.2734-2月末日3,070,190,842-1.2467-3月末日3,085,023,202-1.2600-第8計算期間末 (2025年4月10日)2,921,969,9492,921,969,9491.19541.19544月末日3,065,672,836-1.2487-5月末日3,110,642,873-1.2690-6月末日3,164,617,941-1.2956-7月末日3,154,221,586-1.3217-8月末日3,228,970,282-1.3568-9月末日3,274,477,528-1.3886-10月末日3,411,565,480-1.4551-

2025/12/26 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/26 9:27