- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年7月28日 至 平成30年4月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 27,066,452 | ||
| 有価証券売買等損益 | 327,212,931 | ||
| 営業収益合計 | 354,279,383 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,087 | ||
| 受託者報酬 | 1,348,781 | ||
| 委託者報酬 | 39,341,162 | ||
| その他費用 | 337,275 | ||
| 営業費用合計 | 41,062,305 | ||
| 営業利益 | 313,217,078 | ||
| 経常利益 | 313,217,078 | ||
| 当期純利益 | 313,217,078 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 134,408,373 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,716,337 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,716,337 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,162,817 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,162,817 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,362,225 | ||
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