- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/12-2023/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2021年4月13日 至 2022年4月11日 | 第6期 自 2022年4月12日 至 2023年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,728,529 | 11,331,319 | |
| 受取利息 | 7 | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 292,013,595 | 13,065,231 | |
| 営業収益合計 | △ 276,285,059 | 24,396,568 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,912 | 11,461 | |
| 受託者報酬 | 1,274,452 | 1,183,791 | |
| 委託者報酬 | 37,174,049 | 34,530,014 | |
| その他費用 | 318,462 | 295,793 | |
| 営業費用合計 | 38,776,875 | 36,021,059 | |
| 営業損失(△) | △ 315,061,934 | △ 11,624,491 | |
| 経常損失(△) | △ 315,061,934 | △ 11,624,491 | |
| 当期純損失(△) | △ 315,061,934 | △ 11,624,491 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 8,890,744 | △ 4,303,127 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 678,867,676 | 316,948,819 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,422,604 | 41,128,972 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,422,604 | 41,128,972 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,170,271 | 39,068,042 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,170,271 | 39,068,042 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,948,819 | 311,688,385 | |
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