四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月28日 至 2017年10月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,411,032 |
| 有価証券売買等損益 | 75,346,573 |
| 営業収益合計 | 78,757,605 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 5,847 |
| 受託者報酬 | 170,054 |
| 委託者報酬 | 4,960,251 |
| その他費用 | 42,479 |
| 営業費用合計 | 5,178,631 |
| 全事業営業利益 | 73,578,974 |
| 当期経常利益 | 73,578,974 |
| 四半期純利益 | 73,578,974 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,955,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,329,101 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,329,101 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,630 |
| 分配金 | 19,935,741 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,961,700 |
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