四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,155,047 |
| 投資信託受益証券 | 716,326,128 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,701,445 |
| 未収入金 | 15,230,000 |
| 流動資産計 | 2,944,412,620 |
| 資産の部合計 | 2,944,412,620 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,935,741 |
| 未払解約金 | 15,379,357 |
| 未払受託者報酬 | 170,054 |
| 未払委託者報酬 | 4,960,251 |
| その他未払費用 | 42,479 |
| 流動負債計 | 40,487,882 |
| 負債の部合計 | 40,487,882 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,847,963,038 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,961,700 |
| （分配準備積立金） | 51,688,229 |
| 元本等合計 | 2,903,924,738 |
| 純資産の部合計 | 2,903,924,738 |
| 負債・純資産合計 | 2,944,412,620 |
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