四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,155,047 | 51,138,820 |
| 投資信託受益証券 | 716,326,128 | 678,123,761 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,701,445 | 2,063,808,219 |
| 未収入金 | 15,230,000 | 2,143,000 |
| 流動資産計 | 2,944,412,620 | 2,795,213,800 |
| 資産の部合計 | 2,944,412,620 | 2,795,213,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,935,741 | 13,344,044 |
| 未払解約金 | 15,379,357 | 4,107,560 |
| 未払受託者報酬 | 170,054 | 466,067 |
| 未払委託者報酬 | 4,960,251 | 13,594,921 |
| その他未払費用 | 42,479 | 116,555 |
| 流動負債計 | 40,487,882 | 31,629,147 |
| 負債の部合計 | 40,487,882 | 31,629,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,847,963,038 | 2,668,808,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,961,700 | 94,775,824 |
| （分配準備積立金） | 51,688,229 | 53,269,821 |
| 元本等合計 | 2,903,924,738 | 2,763,584,653 |
| 純資産の部合計 | 2,903,924,738 | 2,763,584,653 |
| 負債・純資産合計 | 2,944,412,620 | 2,795,213,800 |
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