四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,138,820 | 54,211,425 |
| 投資信託受益証券 | 678,123,761 | 720,015,867 |
| 親投資信託受益証券 | 2,063,808,219 | 2,213,679,511 |
| 未収入金 | 2,143,000 | 20,408,000 |
| 流動資産計 | 2,795,213,800 | 3,008,314,803 |
| 資産の部合計 | 2,795,213,800 | 3,008,314,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,344,044 | － |
| 未払解約金 | 4,107,560 | 21,940,550 |
| 未払受託者報酬 | 466,067 | 466,877 |
| 未払委託者報酬 | 13,594,921 | 13,618,663 |
| その他未払費用 | 116,555 | 116,796 |
| 流動負債計 | 31,629,147 | 36,142,886 |
| 負債の部合計 | 31,629,147 | 36,142,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,668,808,829 | 2,905,044,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,775,824 | 67,127,240 |
| （分配準備積立金） | 53,269,821 | 58,417,629 |
| 元本等合計 | 2,763,584,653 | 2,972,171,917 |
| 純資産の部合計 | 2,763,584,653 | 2,972,171,917 |
| 負債・純資産合計 | 2,795,213,800 | 3,008,314,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
