四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,211,425 | 36,802,630 |
| 投資信託受益証券 | 720,015,867 | 718,805,211 |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,679,511 | 2,124,342,185 |
| 未収入金 | 20,408,000 | 20,493,000 |
| 流動資産計 | 3,008,314,803 | 2,900,443,026 |
| 資産の部合計 | 3,008,314,803 | 2,900,443,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,940,550 | 20,768,004 |
| 未払受託者報酬 | 466,877 | 460,055 |
| 未払委託者報酬 | 13,618,663 | 13,419,448 |
| その他未払費用 | 116,796 | 114,955 |
| 流動負債計 | 36,142,886 | 34,762,462 |
| 負債の部合計 | 36,142,886 | 34,762,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,905,044,677 | 2,868,174,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,127,240 | -2,494,297 |
| （分配準備積立金） | 58,417,629 | 64,873,456 |
| 元本等合計 | 2,972,171,917 | 2,865,680,564 |
| 純資産の部合計 | 2,972,171,917 | 2,865,680,564 |
| 負債・純資産合計 | 3,008,314,803 | 2,900,443,026 |
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