四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,589,041 | 23,605,620 |
| 投資信託受益証券 | 679,001,662 | 424,730,895 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,062,618 | 1,255,872,738 |
| 未収入金 | 1,243,000 | － |
| 流動資産計 | 2,726,896,321 | 1,704,209,253 |
| 資産の部合計 | 2,726,896,321 | 1,704,209,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 997,988 | － |
| 未払受託者報酬 | 444,475 | 343,592 |
| 未払委託者報酬 | 12,965,316 | 10,022,857 |
| その他未払費用 | 112,986 | 85,833 |
| 流動負債計 | 14,520,765 | 10,452,282 |
| 負債の部合計 | 14,520,765 | 10,452,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,708,593,482 | 1,708,748,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,782,074 | -14,991,828 |
| （分配準備積立金） | 68,133,129 | 46,754,992 |
| 元本等合計 | 2,712,375,556 | 1,693,756,971 |
| 純資産の部合計 | 2,712,375,556 | 1,693,756,971 |
| 負債・純資産合計 | 2,726,896,321 | 1,704,209,253 |
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