四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,605,620 | 52,874,879 |
| 投資信託受益証券 | 424,730,895 | 356,716,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,872,738 | 1,065,491,110 |
| 未収入金 | － | 2,086,000 |
| 流動資産計 | 1,704,209,253 | 1,477,168,364 |
| 資産の部合計 | 1,704,209,253 | 1,477,168,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 33,111,006 |
| 未払解約金 | － | 2,117,802 |
| 未払受託者報酬 | 343,592 | 278,025 |
| 未払委託者報酬 | 10,022,857 | 8,110,339 |
| その他未払費用 | 85,833 | 69,523 |
| 流動負債計 | 10,452,282 | 43,686,695 |
| 負債の部合計 | 10,452,282 | 43,686,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,708,748,799 | 1,324,440,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,991,828 | 109,041,429 |
| （分配準備積立金） | 46,754,992 | 86,055,087 |
| 元本等合計 | 1,693,756,971 | 1,433,481,669 |
| 純資産の部合計 | 1,693,756,971 | 1,433,481,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,704,209,253 | 1,477,168,364 |
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